Handel dyskrecjonalny kontra systemowy

Różnica między traderami, którzy polegają na swoich instynktach i umiejętnościach czytania wykresów, a tymi, którzy są czystymi traderami systemowymi. Dowolny przepływ informacji handlowych handlowców. próbują przewidzieć, co zrobi rynek. są subiektywne, czytają własne opinie i przeszłe doświadczenia w bieżącej akcji rynkowej. handlują, co chcą, i mają luźne zasady regulujące ich handel. zwykle są bardzo emocjonalni w swoich transakcjach i osobiście ponoszą straty, ponieważ ich opinia była błędna, a ich ego zostało zranione. używać wielu różnych wskaźników do handlu w różnym czasie. Czasami mogą to być wskaźniki makroekonomiczne, wykresy, a nawet wiadomości makroekonomiczne. Są pod względem smaku miesiąca pod tym względem. na ogół mają bardzo małą listę obserwowanych zapasów i rynków do handlu, głównie w oparciu o ich wiedzę na temat rynków, którymi handlują. Systematyczny handel przepływami handlowymi. uczestniczą w tym, co robi rynek. są obiektywne. Nie mają oni opinii na temat rynku i śledzą to, co rynek faktycznie robi, tj. Podążając za tym trendem. mają niewiele, ale bardzo surowe i określone zasady regulujące ich wejścia i wyjścia, zarządzanie ryzykiem i rozmiar pozycji. są pozbawione emocji, ponieważ gdy przegrywają, po prostu rynek nie sprzyjał ich systemowi. Wiedzą, że wygrają na dłuższą metę. zawsze używaj tych samych wskaźników technicznych do swoich wejść i wyjść. Nigdy ich nie zmieniają. handlują wieloma rynkami i handlują swoim systemem technicznym w oparciu o ceny i trendy, więc nie muszą być ekspertami w zakresie podstaw. Podczas gdy dyskretni handlowcy są zajęci próbowaniem zrozumienia podstawowych informacji i informacji, systematyczni handlowcy przyjmują sygnały, które otrzymują od rzeczywistego ruchu cen na rynku. Systematyczni handlowcy nie myślą i nie przewidują, co rynek zamierza zrobić, reagują na to, co robi większość na podstawie z góry określonych sygnałów wejścia do systemu. Dla przeciętnego handlowca będącego 100 mechanicznym traderem systemu zwykle maksymalizuje szansę powodzenia na rynkach, szczególnie jeśli korzystasz z historycznie sprawdzonego, opłacalnego systemu. Jeśli usuwasz emocje i ego z obrotu i kontrolujesz ryzyko ruiny przy odpowiedniej wielkości handlu i zatrzymujesz straty, masz prawdopodobieństwo, że połączysz się z niezmiennie dochodowymi traderami na rynku. Teraz, jakiego rodzaju handlowiec chcesz nauczyć się inwestować w swoją przyszłość Najlepszy sposób dla początkujących, aby nauczyć się inwestować w swoją przyszłość poprzez wykorzystanie potęgi rynku giełdowego, ten przewodnik dla początkujących82 jest czymś więcej niż tylko teorią, pokaże jak rozwijać swoje inwestycje w zdrowe jaja gniazdowe dla komfortowej emerytury. Skorzystaj z hellipa 2.99 Kindle edition Steve Burns: Po długiej fascynacji rynkami finansowymi, Steve Burns zaczął inwestować w 1993 r. I handlować własnymi rachunkami w 1995 r. To było x02026 Czytaj więcej Niedyskrecjonalne transakcje handlowe i oparte na regułach Trading Tutaj w J Dalton Trading, uczymy dyskrecjonalnego handlu. to znaczy nie byli systematycznymi handlowcami, oferującymi taktyczne, oparte na regułach informacje handlowe. Ogranicza to naszą potencjalną bazę klientów do wybranych nielicznych handlowców, którzy chcą zrozumieć, jak funkcjonują rynki, i którzy doceniają, jak ważna jest ich indywidualna rola zarówno dla ich finansowego sukcesu, jak i dla psychicznej satysfakcji. (Nie jest zaskakujące odkrycie, że najlepsi handlowcy często mają największe potrzeby psychiczne, aby osiągnąć mistrzostwo nad jakimkolwiek wysiłkiem, którego doświadczają poprzez ciągły, skoordynowany wysiłek.) Ci traderzy zgadzają się, że nauka w handlu jest umiejętnością, która rozwija się z czasem, i że sukces jest wynikiem zgromadzonego doświadczenia. Rozważ tę prostą metaforę, aby oświetlić rygory procesu uczenia się, aby uzyskać nowy język, musisz najpierw zapamiętać słowa i czasy i części mowy, co samo w sobie stanowi wyzwanie. Potem trzeba lat nauki, aby stać się rozmową. Ale wtedy potrzebny jest kwantowy skok intuicji i głębokiej wiedzy do myślenia w nowym języku. Jednym ze wskaźników płynności jest fakt, że faktycznie zaczyna się sen w drugim języku. Większość potencjalnych klientów, którzy kontaktują się z nami, szuka systemów lub podejść opartych na regułach. Używanie zasad do zarabiania pieniędzy jest oczywiście niewiarygodnie atrakcyjne, jednak takim zasuszonym regułom rzadko towarzyszy najważniejsza zasada, która stanowi regułę łączenia, zarządzania i harmonizowania wszystkich pozostałych zasad. Krótko mówiąc, musisz mieć możliwość wyświetlenia dowolnej danej reguły w kontekście, albo reguła nie ma wartości. Reguły, które nie są rozumiane i stosowane kontekstualnie, mogą nawet służyć do osiągnięcia przeciwieństwa ich pierwotnej intencji, to brak reguły kontekstualnej rzuca wątpliwości na większość systemów transakcyjnych. Atrakcyjność systematycznego podejścia jest oczywista: zredukowany stres emocjonalny, pewne zyski, brak osobistej odpowiedzialności i natychmiastowe rezultaty bez wieloletniej wiedzy w budownictwie. A jeśli zasady nie zarabiają dla ciebie, to wina może być nałożona na zasady, a nie na Ciebie. W tym samym czasie możesz zaakceptować kredyt dla wszystkich zysków, ponieważ przecież wybrałeś system. Coś tam, co jest miłością, ostatnio natknąłem się na książkę napisaną przez Scotta Thorpe zatytułowaną "Jak myśleć jak Einstein: proste sposoby na przełamanie zasad i odkrywanie twojego ukrytego geniuszu. co wymownie podsumowało moje przemyślenia dotyczące sposobów, w jakie zasady mogą utrudniać rozwój osobisty. Serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym rozwijaniem dyskrecjonalnych umiejętności dodanie tej książki do swojej kolekcji. Einstein powiedział kiedyś: Niewielu ludzi jest w stanie wyrażać opinie w spokoju, które różnią się od uprzedzeń ich środowiska społecznego. Większość ludzi nie jest nawet w stanie formułować takich opinii. Anegdotyczne dowody sugerują, że liczba krótkoterminowych traderów, którzy odnieśli sukces, jest bardzo ograniczona, co prowadzi mnie do powtórzenia: jeśli robisz rzeczy w taki sam sposób jak wszyscy inni, szanse na wygraną kończą się w środku krzywej rozkładu - która, dowody anegdotyczne sugerują, oznacza, że ​​będziesz cierpieć finansowo. Większość przedsiębiorców stosuje podejście oparte na regułach. Słownik definiuje regułę jako podstawowe uogólnienie, które jest akceptowane jako prawdziwe i które może być użyte jako podstawa do wnioskowania. Nic nie jest powiedziane na temat testowanej reguły na ważność ani na sposób, w jaki reguła została uzyskana. Jesteśmy proszeni o zaakceptowanie go i przejście dalej. Thorpe mówi, że wszyscy mamy uporządkowane wzorce myślenia, które my błędnie przyjmujemy za prawdę, i że kiedy tworzą się koleje reguł, wszystkie sprzeczne idee są ignorowane. Kontynuuje: zasady hamują innowacyjne myślenie, ponieważ wydają się tak słuszne. Ukrywają liczne sytuacje nadrzędne, które istnieją, ale są poza naszymi zasadami. Thorpe podkreśla, że ​​nasze doświadczenia, błędne założenia, półprawdy, nieumiejętne ogólniki i nawyki uniemożliwiają nam znalezienie wiarygodnych rozwiązań. Chciałbym rozwinąć tutaj: kwestie te stają się jeszcze większe, gdy nowi handlowcy są kierowani w niewłaściwym kierunku na początku ich nauki. Istnieje oszałamiający zakres zmiennych, które wpływają na dowolny kontrakt towarowy, kontrakt terminowy lub akcje. A są prawie nieograniczone kombinacje i permutacje tych zmiennych. Gdyby system oparty wyłącznie na regułach miał być naprawdę skuteczny, musiałby zaproponować regułę dla każdego możliwego układu i niemożliwości. Dyskrecjonujący handel polega na budowaniu solidnego fundamentu, na którym można dokonywać uzasadnionych osądów opartych na nieustannie zmieniających się warunkach i wysoko rozwiniętej inteligencji płynnej. Koncepcja opartego na regułach podejścia do handlu przywodzi na myśl dwa moje ulubione cytaty, od H. Menckena i Thomasa Edisona. Zawsze istnieje proste rozwiązanie każdego problemu ludzkiego, zadawalające, wiarygodne i błędne. Cholera, nie ma tutaj żadnych reguł, które próbowałyby coś osiągnąć. Systemy oparte na regułach nie uwzględniają kontekstualnych warunków rynkowych i nie są przystosowane do stale zmieniających się warunków rynkowych. Z drugiej strony, dyskrecjonalni handlowcy mogą szybko zmienić sposób, w jaki postrzegają i interpretują zmieniające się dane rynkowe. Przedsiębiorca prowadzący działalność uznaniową musi zrozumieć, w jaki sposób rynki działają w niezwykle szerokim zakresie okoliczności. Systemy oparte na regułach lub mechanizmy mogą być wdrożone natychmiast, a dyskrecjonalni handlowcy muszą spędzić znaczną część czasu na uczeniu się i zdobywaniu wiedzy niezbędnej do handlu. Jak powiedziałem wiele razy w ciągu wielu lat, okres nauki wymagany, aby stać się ekspertem handlowym, jest podobny do tego, który jest wymagany, aby zostać lekarzem, prawnikiem lub najlepszym sportowcem. Podejścia oparte na regułach, pod warunkiem, że są przestrzegane w sposób religijny, nie napotykają psychologicznych niedociągnięć, uprzedzeń lub braku dyscypliny, które często wpływają na dyskrecjonalnych sprzedawców. Dyskrecjonalni handlowcy stale przeprowadzają własne analizy rynkowe i są zobowiązani do poświęcenia znacznie więcej czasu i wysiłku zarówno przed godzinami targowymi, jak i podczas nich. Ten wymóg czasowy ogranicza również liczbę rynków lub papierów wartościowych, z których mogą skorzystać handlowcy uznaniowi. Analiza fundamentalna jest najczystszą i najłatwiej zrozumianą formą uznaniowego handlu przy użyciu technik ilościowych i analizy komputerowej, w rzeczywistości obejmuje zasady, ponieważ większość wyników zakłada pewne założenia. Jednak zasady te muszą być oceniane w różny sposób, w zależności od fazy rynkowego kontekstu. Na przykład ten sam zestaw wyników dla rynków o rosnącej stopie procentowej jest postrzegany zupełnie inaczej w otoczeniu o spadającej stopie procentowej. Analiza techniczna może należeć do każdej z tych kategorii, w zależności od tego, jak zostanie określona analiza. Na przykład, mechaniczny system średniej ruchomej jest oparty na regułach i nie jest zależny od kontekstu rynkowego. Wizualna interpretacja wzorców wykresów może jednak być uznaniowa, jeśli przedsiębiorca interpretuje je w oparciu o aktualne warunki rynkowe. J Dalton Trading Poradnik dla dyskrecjonalnych traderów Sugerujemy, aby zacząć od zrozumienia, w jaki sposób twój mózg przetwarza informacje. Lewy mózg analizuje informacje w sposób sekwencyjny i może wykonywać tylko jedną funkcję naraz. To jest półkula odpowiedzialna za mowę, która utrzymuje twoje słowa w porządku. Prawa półkula syntetyzuje informacje i może wykonywać wiele funkcji jednocześnie, co czyni go zaawansowanym w rozpoznawaniu wzorców. Chociaż prawdą jest, że podejmowanie decyzji bez analizy jest mało prawdopodobne, aby miało sens, należy również powiedzieć, że podejmowanie decyzji w oparciu wyłącznie o szczegóły, które nie są w stanie syntetyzować informacji w misjach, niesie za sobą małe owoce. W mojej pierwszej książce Mind over Markets: Power Trading z informacjami generowanymi przez rynek, prowadzę Cię przez pięć etapów rozwoju: początkujący, zaawansowany początkujący, kompetentny, biegły i wreszcie ekspert. Te kroki opisują ogólny postęp, który musi nastąpić, aby udoskonalić jakąkolwiek umiejętność. Gdy zrozumiesz ten proces, będziesz bardziej przygotowany do wyznaczania osobistych celów rozwoju, a Ty możesz być bardziej realistyczny w swoim rozwoju. Mind over Markets służy jako elementarz, zawierający niezliczone krótkoterminowe taktyki do zrozumienia podstawowej nomenklatury i teorii rynku. Nawet jeśli ostatecznie planujesz handlować z dłuższego czasu, sugerujemy, aby zacząć od zbadania niuansów dnia handlowego, każdy jest handlowcem dnia w dniu, w którym wchodzi lub kończy handel. Ale proszę pamiętać: Mind Over Markets to tylko elementarz. Uczenie sytuacyjne, które ostatecznie pozwoli Ci zapomnieć o zasadach bezkontekstowych i handlować intuicyjnym, pełnym mózgiem, wymaga puli źródeł obserwacji i doświadczeń, które mogą trwać wiele lat, aby je rozwijać i rozwijać. Zasady handlu J Dalton Trading są takie same dla wszystkich ram czasowych, ale począwszy od ram czasowych pozwoli Ci zgromadzić wymagane obserwacje w bardziej skuteczny, logiczny sposób. Rynki w profilu: czerpanie korzyści z procesu aukcyjnego rozszerza się na teorię profilu rynkowego. Opracowuje rynki pośrednie i długoterminowe, wprowadza większą rozpiętość ram czasowych przedsiębiorców i szczegółowo omawia znaczenie dystrybucji zapasów we wszystkich ramach czasowych. Jak napisał jeden z recenzentów, If Mind over Markets to Stary Testament, Markets in Profile to Nowy Testament. Świetne odczyty dla dyskrecjonalnych traderów W ramach naszego ciągłego wsparcia edukacyjnego J Dalton Trading sugeruje czytanie materiałów informacyjnych, które rzadko są dostępne na rynkach, ale raczej bada tematy takie jak finanse behawioralne i sposób, w jaki mózg przetwarza informacje. Przyczyna tego jest tak prosta, jak potencjalnie kontrowersyjna: wierzymy, że samozrozumienie jest ważniejsze w dłuższej perspektywie niż zrozumienie rynku. Lub, jak to ujął Einstein. Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Jesteśmy przekonani, że możemy Cię nauczyć zrozumienia rynku, ale jeśli chodzi o Twoją ścieżkę do samozrozumienia, możemy zaoferować tylko kierunkowe wskazówki i przewodniki zasobów, które pomogą Ci w zrozumieniu Twojej unikalnej reakcji na uczenie się, informacje i ostatecznie zagrożenia i obietnica obrotu. Na przykład przeczytaj artykuł Mozarts Brain i Pilot myśliwski: Uwolnienie potencjału mózgu od Richarda Restaka, M. D. Książka jest tak fajna, jak sugeruje tytuł, a New York Times ją opisał: osobisty trener dla twojego mózgu. Rozwiń swoje umiejętności metapoznania: Myśl o swoim myśleniu Zamień swoje uczucia i emocje na swoją korzyść Rozwiń tolerancję na niepewność Pomyśl o swoim mózgu jako twórcy niesamowicie bogatych i fascynujących fotomontaży Wytrenuj swoje moce logiczne Wierzymy, że ciągłość, nieprzerwana edukacja i praktyka najbardziej pozytywna, potężna droga do stania się kompetentnym, dyskrecjonalnym przedsiębiorcą. Naszym celem jest pomóc Ci uwolnić moc nagromadzonego doświadczenia, skupiając się na fundamentalnych zasadach procesu aukcji dwukierunkowej i udanego rozwoju handlowców: Włącz podstawowe zasady zawarte w Mind Over Markets and Markets w profilu Pogłęb zrozumienie i interpretację rynku wygenerowane informacje zwiększają Twoją zdolność do wykorzystywania zmian, tj. możliwość Zrozumieć model dyfuzji, jego głębokość i potężny wymiar, który zwiększa zrozumienie procesu aukcyjnego. Rozszerzaj zrozumienie i docenienie nie tylko ram czasowych, które handlujesz, ale także innych ram czasowych. a także ich zachowania i wpływ na działalność rynkową Rozwiń swoje uznanie, które ramy czasowe są dominujące i pomóż opracować strategiczny i taktyczny plan handlu w różnych środowiskach rynkowych Zwiększ swoją świadomość samozrozumienia i procesu uczenia się oraz w jaki sposób można go wykorzystać do poruszania się posuwasz naprzód w swoim obrocie Rozwiń perspektywę obrazu Abyś mógł wykorzystać duże i małe możliwości i pomóc Ci zwizualizować możliwości, które codziennie pojawiają się na rynku Wewnętrzne wykorzystanie tych koncepcji pozwoli ci zbudować bogate, kontekstowe zrozumienie rynku, które może stworzyć podstawy trwałego i pomyślnego kariera handlowa. Handel nie różni się niczym od innych zawodów oferujących nagrodę pieniężną, rozwój osobisty i autonomię, która wymaga dogłębnych studiów i głębokiego zrozumienia wypracowanego w miarę upływu czasu. Przeszukaj naszą lekcję dotyczącą handlu: Handel dyskrecjonalny a handel systemowy Część II To zdarza się dość często i jest jednym z głównych powodów, dla których dobre systemy handlu są odrzucane. Aby nie dopuścić do tego często, pierwsza zasada każdego systemu handlu powinna być jedną z najstarszych porad od wielu doświadczonych handlowców. Zawsze wymieniaj kierunek trendu. Jeśli rynek wykazuje tendencję wzrostową, szukaj tylko okazji do kupowania, a jeśli rynek ma tendencję zniżkową, szukaj tylko możliwości sprzedaży. Wydawałoby się to równie oczywiste, jak świadomość, że chodzenie z góry jest łatwiejsze niż chodzenie pod górę, ale inwestorzy tak bardzo angażują się w poszukiwanie idealnego wejścia, że ​​zapominają zrobić krok do tyłu i spojrzeć na duży obraz, który jest kierunek trendu. Dość często najlepszym podejściem w analizie trendów jest tworzenie dziennego wykresu kursu EURUSD z rocznym obrotem i odnotowanie swojej opinii na temat trendu. Następnie przejdziesz przez wszystkie inne pary walut, aby zrobić to samo. Następnie możesz porównać, które pary mają najsilniejsze trendy wzrostowe i najsilniejsze tendencje spadkowe. Będą to pary walutowe, których należy użyć przy poszukiwaniu transakcji. Powinieneś być bardzo wybredny, ponieważ twoje wyniki handlowe będą zależeć od twoich wyborów. Ponieważ masz również ukierunkowanie kierunkowe w oparciu o kierunek trendu, proces znajdowania możliwości handlu staje się nieco łatwiejszy. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby dokonać kwantyfikacji swoich wyborów, zamieściliśmy dzienny wykres kursu EURUSD z trzymiesięcznym obrotem. Na wykresie znajduje się również najbardziej popularny ze wszystkich wskaźników technicznych, czyli 200-dniowa średnia ruchoma. Zwróć uwagę, że wszystkie świece są powyżej średniej ruchomej. To jest przykład trendu wzrostowego. Gdyby wszystkie świece były poniżej średniej ruchomej, byłby to trend spadkowy. Gdyby świece były powyżej i poniżej średniej kroczącej, uznalibyśmy trend za słaby i nie wymienialiby tej konkretnej pary walutowej. Możesz użyć dowolnej wartości średniej ruchomej na dowolnym wykresie ram czasowych, ale analiza techniczna na wykresach długoterminowych jest bardziej wiarygodna, a wykres dzienny jest najlepszy. Ale poprzez kwantyfikowanie go w ten sposób, każdy z nas może znaleźć kombinację najlepiej pasująca do naszego własnego systemu. Właśnie o to chodzi w systemie. W przyszłym tygodniu przyjrzymy się aktywności w ramach trendu, aby znaleźć okazję do handlu. DailyFX dostarcza wiadomości forex i analizę techniczną trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe. Odp .: Rzeczywiste F: Prognoza P: Poprzednie CENY DAILYFX PLUS Wykres RSS Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. DailyFX to serwis informacyjny i edukacyjny IG Group.